会宁引洮工程建设管理局 2019年度部门决算情况说明

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发文机关: 县融媒体中心 发文文号:
成文日期: 发布日期: 2020-10-20 09:07
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一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)严格贯彻引洮工程建设管理的各项规定和要求,全面负责县内工程建设管理及运行管理,并对项目的质量、工程进度和资金管理负总责。

投资理财,理财网站(2)组织工程项目文件的编制、审核、报批等工作。

(3)负责工程建设管理。依法对工程项目的监理、施工和材料及设备等组织招标,并签订合同;按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准办理办理工程质量监督、工程报建和主体工程开工报告报批手续;根据工程建设需要组办现场管理机构并组织编制、审核、上报项目年度计划,落实年度工程建设任务、严格按照概算控制工程投资,用好、管好工程资金。

投资理财,理财网站(4)负责组织编制竣工决算,并组织验收;负责工程档案资料的收集和整理。

(5)负责工程的运行管理、财务管理、供水管理和日常维护等工作,保证工程持久、高效、良性运行。

(二)机构设置

投资理财,理财网站会宁引洮工程建设管理局属财政全额事业单位,下设新堡子、头寨、河坪、鲁家沟四个科级建制的水管单位;内设办公室、财务科、建设管理科、规划合同科、灌溉科(加挂人饮科)、质检科、环保科、机电科等八个科室,编制数85人,实有在职人员74人,遗属人员3人。

二、2019年度部门决算报表

投资理财,理财网站2019年部门决算公开共8张表,分别是:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

投资理财,理财网站三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

投资理财,理财网站本部门2019年度收入总计13850.43万元,支出总计13558.99万元。与2018年决算数相比,收入增加9444.65万元、增长214.36%,支出增加9591.24万元、增长241.73%,主要原因是引洮一期会宁北部供水项目区脱贫攻坚工程和新堡子水厂工资提升工程全面开工建设,财政拨付资金数额大。

本部门2019年度收入合计13412.4万元,其中:财政拨款收入12668.75万元,占94.46%;其他收入743.65万元,占5.54%。

本部门2019年度支出合计13558.99万元,其中:基本支出1057.45万元,占7.8%;项目支出11619.21万元,占85.69%;上缴上130万元,占0.96%;其他支出752.32万元,占5.55%。

本部门2019年度年末结转和结余291.44万元,较上年下降146.59万元,主要原因是2018年结转的其他收入实现支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计12668.75万元,较上年决算数增加11607.58万元,增长1093.85%。引洮一期会宁北部供水项目区脱贫攻坚工程和新堡子水厂工资提升工程全面开工建设,财政拨付资金数额大。较年初预算数增加11731.09万元,增长1251.10%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算11619.21万元、水利维修基金100万元。

本部门2019年度财政拨款支出合计12669.18万元,较上年决算数增加9455.88万元,增长294.27%。主要原因是上年引洮一期会宁北部供水工程建设完成,专项资金支出少,本年引洮一期会宁北部供水项目区脱贫攻坚工程和新堡子水厂工资提升工程全面开工建设,财政拨付资金数额大。较年初预算数增加11730.98万元,增长1250.37%。主要原因是主要原因是引洮一期会宁北部供水项目区脱贫攻坚工程和新堡子水厂工资提升工程全面开工建设,年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算11619.21万元、水利维修基金100万元。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出78.17万元,占6.17%,较年初预算数下降6.95万元,主要原因是县外转入人员未纳入行政事业单位养老保险系统其养老保险费未缴纳;医疗卫生与计划生育支出31.38万元,占2.48%,较年初预算数增加5.84万元,主要原因是医疗保险金缴费基数增加.;农林水支出12505.83万元,占98.71%,较年初预算数增加11729.35万元,主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算11619.21万元、水利维修基金100万元;住房保障支出53.8万元,占4.24%,较年初预算数增加2.73万元,主要原因是住房公积金缴费基数增加。

投资理财,理财网站(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

投资理财,理财网站本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1057.45万元。其中:人员经费1012.15万元,较上年增加147.15万元,主要原因是增人增资、科学发展奖较上年增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、遗属人员补助、临时人员工资等。公用经费45.31万元,较上年减少50.88万元,主要原因是本年预算缩减、上年支付水费30万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

投资理财,理财网站2019年度本部门“三公”经费支出共计1.80万元,较年初预算数相比无变化,较上年支出数下降0.56万元,主要原因是本单位严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定、严格执行事业单位公务用车制度规定、严格控制开支范围及标准。

(二)“三公”经费分项支出情况。

1.2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,较上年支出数无变化。

2.公务车购置费0万元,较上年支出数无变化。

3.公务车运行维护费1.80万元,主要用于机要文件交换、省内因公出行、工程业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等,费用支出同年初预算数持平,较上年支出数下降0.56万元,主要原因是本单位严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定、严格执行事业单位公务用车制度规定、严格控制开支范围及标准。

投资理财,理财网站4.公务接待费0万元,较上年支出数无变化。

投资理财,理财网站(三)“三公”经费实物量情况。

投资理财,理财网站2019年本部门因公出国(境)共计0个团组;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次,车均维护费0.90万元。

投资理财,理财网站五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出45.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2018年减少3.45万元,下降7.07%,主要原因是年初预算减少,年末结转增加。

投资理财,理财网站(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车2辆,其中:一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总12.57万元,其中:政府采购货物支出5.95万元、政府采购服务支出6.62万元。主要用于采购主要用于采购办公设备、办公消耗品和车辆维修保养服务、咨询合同服务等等。

投资理财,理财网站(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出实施预算绩效管理,其中县级专项水利工程运行维护项目经过甘肃金益通绩效评价公司考核检查结果良好。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

投资理财,理财网站(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

投资理财,理财网站(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

投资理财,理财网站(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

投资理财,理财网站(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

投资理财,理财网站(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

投资理财,理财网站(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

投资理财,理财网站注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。各单位将***全部改成数值,红色字体部分全部修改,将人称变换为第一人称

投资理财,理财网站附表:2019年部门决算公开表(1-8)

会宁引洮工程建设管理局2019年度部门决算公开表.xls

网络编辑:县融媒体中心